来自 新闻动态 2019-12-15 07:04 的文章

陕西建设机械股份有限公司关于为子公司自贡天

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量:本次拟为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币5,800万元连带责任保证担保,本次担保前公司累计为子公司自贡天成工程机械有限公司提供担保金额为人民币3,500万元。

陕西建设机械股份有限公司关于为子公司自贡天成工程机械有限公司5800万元授信提供担保的公告

  陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)子公司自贡天成工程机械有限公司(以下简称“天成机械”)为了满足生产经营中的资金需求,于2018年在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行(以下简称“农行盐都支行”)申请办理了4,650万元流动资金借款,该笔借款将于近期到期。天成机械拟在该笔借款到期偿还后继续申请办理5,800万元授信,期限1年,利率6.09%,由公司对该项业务提供连带责任保证担保。经审查,该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求

  2019年11月14日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理5800万元授信提供连带责任保证担保的议案》;经公司9名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意为天成机械拟在农行盐都支行申请办理的5,800万元授信提供连带责任保证担保。

  经营范围:建筑工程机械、矿山机械、环保化工设备制造、销售、安装;销售:建材、化工产品(危化品及易制毒品除外)、经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务、设备租赁;运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械的制造、安装、销售、技术开发、技术咨询、技术服务;锅炉配件及钢结构的加工;进出口贸易;国内贸易、再生资源回收。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  天成机械拟在农行盐都支行申请办理5,800万元授信,期限1年,年利率为6.09%,由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由天成机械根据资金需求情况向银行提出申请,经与本公司协商后办理担保手续。

  天成机械为本公司全资子公司,管理制度较为完善,公司可以及时掌握其资信状况,其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分;公司本次对子公司银行授信提供的连带责任保证担保,能够确保其生产经营中的资金需求,有利于子公司经营业务的持续稳定发展,符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益,公司董事会同意该项担保事项。

  天成机械作为公司的全资子公司,管理制度较为完善,公司可以及时掌握其资信状况,其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分,本次提供担保的风险较小,其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,我们同意该项担保。

  截至目前,包括本次担保在内,公司及子公司累计对外担保金额为人民币236,970.16万元。其中,公司为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保,为子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞源租赁”)提供人民币186,970.16万元连带责任保证担保,为子公司天成机械提供人民币9,300万元连带责任保证担保,为子公司庞源租赁下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保,为子公司庞源租赁下属子公司江苏庞源机械工程有限公司提供人民币1,000万元连带责任保证担保,为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币1,000万元连带责任保证担保,为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币1,000万元连带责任保证担保;子公司庞源租为母公司提供人民币35,000万元连带责任保证担保;上述合计担保金额占公司2018年经审计后净资产的70.34%;公司无逾期担保。

  2019年8月13日,公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中成融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》(详见公司2019年8月14日发布的《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中成融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供担保的公告》公告编号2019-064),因融资方业务调整,子公司庞源租赁融资租赁计划撤销,故该担保事项未履行,公司原累计对外担保总额减少5,000万元。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  上述议案经公司第六届董事会第三十次会议审议通过,公告于2019年11月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站()刊登;上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于2019年11月26日(星期二)在上海证券交易所网站刊登。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续;

  3、因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托书见附件),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续;

  4、出席会议股东请于2019年11月27日、11月28日,每日上午9时至11时,下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续,异地股东可用信函或传真登记。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月2日召开的贵公司2019年第九次临时股东大会,并代为行使表决权。

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议通知及会议文件于2019年11月8日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2019年11月14日9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名;公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

  一、通过《关于公司在西安银行股份有限公司申请办理26000万元流动资金借款的议案》。

  同意公司在西安银行股份有限公司申请办理中长期流动资金借款26,000万元,期限3年,利率为贷款投放日中国人民银行当期5年期以上贷款基础利率上浮38个基点。该笔流动资金借款由陕西煤业化工集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

  鉴于此项议案涉及关联担保,董事会在审议该项议案时,关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。

  二、通过《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理5800万元授信提供连带责任保证担保的议案》;

  具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司自贡天成工程机械有限公司5800万元授信提供担保的公告》(公告编号2019-087)。

  具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2019年第九次临时股东大会的通知》(公告编号2019-088)。